關于張家港市2023年上半年財政預算執行情況的報告

主任、各位副主任，各位委員：

受市人民政府委托，就我市2023年上半年財政預算執行情況向市十五屆人大常委會第十四次會議作一專題匯報。

今年以來，在市委、市政府的堅強領導下，張家港市財政局緊扣“現代化建設先鋒年”工作主題，聚焦“123”年度目標任務，以“敢為、敢闖、敢干、敢首創”的擔當作為，加力提效實施積極的財政政策，立足“五圍繞五著力”財政工作主線，全力攻堅財政各項重點難點工作，為加快推進“強富美高”新江蘇現代化建設張家港實踐提供堅實的財政支撐。

一、上半年一般公共預算執行情況

（一）收入情況

2023年1-6月，全市完成一般公共預算收入1425288萬元，完成年初預算的60.3%。

（二）支出情況

2023年1-6月，全市完成一般公共預算支出1237868萬元，完成年初預算的54.3%。

其中：市本級一般公共預算支出692782萬元，完成年初預算的54.5%。主要支出項目：

1.一般公共服務支出49947萬元，完成年初預算的45.9%。

2.公共安全及國防支出68332萬元，完成年初預算的52.8%。

3.教育支出95479萬元，完成年初預算的58.4%。

4.科學技術支出59276萬元，完成年初預算的59.8%。

5.文化旅游體育與傳媒支出13081萬元，完成年初預算的40.8%。

6.社會保障和就業支出87073萬元，完成年初預算的54.3%。

7.衛生健康支出57967萬元，完成年初預算的60.1%。

8.節能環保支出26647萬元，完成年初預算的43%。

9.城鄉社區支出22457萬元，完成年初預算的42.1%。

10.農林水支出38700萬元，完成年初預算的43.6%。

11.交通運輸支出40821萬元，完成年初預算的91.7%。

12.工商金融自然資源等支出46482萬元，完成年初預算的88.2%。

13.住房保障支出53170萬元，完成年初預算的47.3%。

14.援助經費及其他支出33350萬元，完成年初預算的50.2%。其中：援疆資金8671萬元，援藏資金1739萬元，援助青海資金860萬元，對口扶貧協作資金10367萬元，債務付息和發行費用支出11713萬元。

二、上半年政府性基金預算執行情況

2023年1-6月，全市完成政府性基金收入726576萬元，完成年初預算的52%。其中：土地類基金703498萬元，城市基礎設施配套費8663萬元，污水處理費9848萬元，其他基金收入4567萬元（主要是彩票公益金）。

2023年1-6月，全市完成政府性基金支出818427萬元，完成年初預算的51.6%。其中：土地類基金安排的支出781817萬元，城市基礎設施配套費安排的支出601萬元，污水處理費安排的支出9329萬元，債務付息和發行費用支出25576萬元，其他基金支出1104萬元（主要是彩票公益金）。

三、上半年社會保險基金預算執行情況

2023年1-6月，全市完成社會保險基金收入749172萬元，完成預算的50%。其中：企業職工基本養老保險基金408297萬元、城鄉居民基本養老保險基金28192萬元、機關事業單位基本養老保險基金66738萬元、職工基本醫療保險（含生育保險）基金174261萬元、城鄉居民基本醫療保險基金41120萬元、工傷保險基金13514萬元、失業保險基金17050萬元。

2023年1-6月，全市完成社會保險基金支出745807萬元，完成預算的46.3%。其中：企業職工基本養老保險基金402835萬元、城鄉居民基本養老保險基金17301萬元、機關事業單位基本養老保險基金62631萬元、職工基本醫療保險（含生育保險）基金199537萬元、城鄉居民基本醫療保險基金36576萬元、工傷保險基金17518萬元、失業保險基金9409萬元。

四、下半年工作措施

（一）收支兩端協同發力，確保財政平穩有序運行

一是全力以赴組織收入。圍繞年度收入目標，分析研判經濟財政形勢，加強財政運行監測，提升財政政策和財政資金精準度有效性，鞏固和拓展收入回升向好態勢。建立財稅信息聯動機制，定期召開財稅聯席會議，加大統籌調度力度，協同推動收入增長。聚焦土地出讓收入年度目標，密切跟蹤土地出讓情況，會同相關部門優化調整對策，做好支持房地產發展政策兌現，為完成年度政府性基金收入任務打下堅實基礎。加強財政資源統籌，推進行政事業性國有資產盤活，有效盤活存量資金資產，提升財政資源配置效益。二是全面加強支出管理。樹牢過“緊日子”意識，堅持量入為出、精打細算，優化支出結構，從嚴控制“三公”經費，削減低效無效支出，將節省下來的資金優先用于“三保”等重點支出。硬化預算剛性約束，嚴禁無預算超預算支出，運用預算管理一體化系統平臺，深入推進預算標準化、精細化管理。

（二）聚焦重點聚力關鍵，有力支持全市躍升發展

一是支持擴大有效需求。推動出臺促進經濟回暖措施，持續優化營商環境，提振市場主體信心。支持外貿企業拓市場、搶訂單，推動外貿擴量提質。支持開展促消費活動，推動消費擴大升級。推動成立專項債券工作專班，研究出臺專項債券資金管理辦法，加快梳理儲備項目，積極對上爭取專項債券，保障城區快速路、張皋過江通道等重大項目建設，著力在打基礎、利長遠、補短板、調結構上加大力度，以政府投資有效帶動全社會投資。二是推動產業高質量發展。完善產業創新集群高質量發展扶持政策體系，加快推進政策后評估和修訂，重點支持產業集群和有效投入，充分發揮政策集成引導效應。發揮新興產業投資基金撬動作用，不斷強化金融要素保障力度。三是支持完善科技創新體系。配合做好高新技術企業培育工作，引導企業加大研發投入，增強創新發展新動能。支持重點科研院所運行，強化科創載體多元支撐，助推我市在科技創新上取得新突破。四是深入推進鄉村振興。堅持把農業農村作為財政支出的優先保障領域，穩步加大支農投入，推動加快建設農業強市。支持組建市村聯合發展公司，推動新型農村集體經濟發展。完善農業保險政策體系，加強金融賦能農業農村發展力度。

（三）鍛造長板補齊短板，激發財政改革創新動能

一是深化預算管理改革。落實重大民生政策統籌協調機制，制定民生支出正面、負面清單，出臺重大民生政策操作規程，統籌推進經濟發展和民生保障，增強民生政策可持續性。加快涉農、涉企、社會事業、教育等專項資金整合優化，資金安排更加聚焦市委、市政府重點任務。推動預算績效管理提質增效，實施政府預算績效管理，試行部門自主績效管理，推動區（鎮）加強績效管理，繼續完善“三全”績效管理體系，讓財政資金發揮出更大效益。扎實推進財會監督工作，不斷提升財會監督水平，進一步嚴肅財經紀律。二是提升財政管理服務水平。編制政府購買服務指導性目錄，制定政府采購評審專家管理辦法，推動政府采購嚴格依法依規開展。加快數字財政建設，系統集成市鎮兩級財政運行數據，推進非稅收入電子票系統建設，激活財政數據要素潛能。用好市國有資產數字化交易云平臺，暢通資產處置出口，實現國有資產保值增值。提升會計管理和會計服務水平，積極引導代理記賬機構健康有序發展。

（四）優化布局調整結構，做強做優做大國資國企

一是加快國企整合重組。落實國有經濟布局優化和結構調整總體方案，推進產業發展集團、城鄉發展集團、農業發展集團、文商旅投資發展有限公司等組建工作。二是推動國企聚焦主責主業。指導國有企業厘清職責定位，集中資源統籌運營，增強市場競爭力。加快推動張創投集團等市屬國企非主業資產剝離，理順水務集團股權關系，推進市大數據公司整體劃入市傳媒集團工作。三是完善國資監管體制。推進國有經營性資產集中統一監管，穩步將具備條件的黨政機關、事業單位所屬企業整合進入市屬國企。制定市屬國企跟投指導意見，出臺市屬國企人員管理辦法，完善市場化激勵機制。加強國資公司對外投資全過程管理，切實防范投資風險。

主任、各位副主任、各位委員，下半年，我們將深入學習貫徹習近平總書記考察江蘇重要講話精神，牢記囑托、感恩奮進、走在前列，按照本次人大常委會的各項決議要求，與時俱進大力弘揚張家港精神，以當仁不讓的使命感和時不我待的緊迫感，著力攻堅克難，奮力創新突破，推動財政工作不斷取得新成績，為張家港在高質量發展上繼續走在前列作出新的更大貢獻。