關(guān)于張家港市2022年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告

主任、各位副主任，各位委員：

受市人民政府委托，就我市2022年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況向市十五屆人大常委會第四次會議作一專題匯報。

今年以來，全市財政工作以市委十二屆二次全會精神為指導(dǎo)，緊扣“創(chuàng)新轉(zhuǎn)型加速年”工作主題，全力服務(wù)科技招商“一號工程”，與時俱進大力弘揚張家港精神，加快建設(shè)實力型財政、安全型財政、創(chuàng)新型財政、民生型財政、服務(wù)型財政，統(tǒng)籌推進財源建設(shè)、債務(wù)化解、改革創(chuàng)新等各項重點工作，為譜寫港城現(xiàn)代化建設(shè)新篇章提供了堅強支撐。上半年，財政運行和預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，較好完成了各項工作任務(wù)。

一、上半年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

（一）收入情況

2022年1-6月，全市完成一般公共預(yù)算收入1135995萬元。

收入構(gòu)成是：

1.稅務(wù)部門（不含保稅區(qū)）完成一般公共預(yù)算收入673560萬元，另有省屬鐵路企業(yè)留抵退稅調(diào)庫15182萬元。

2.財政部門（不含保稅區(qū)）完成一般公共預(yù)算收入212718萬元。

3.保稅區(qū)完成一般公共預(yù)算收入264899萬元。

（二）支出情況

2022年1-6月，全市完成一般公共預(yù)算支出1277668萬元，下降4.1%，完成年初預(yù)算的50.1%。

其中：市本級一般公共預(yù)算支出649796萬元，下降6%，完成年初預(yù)算的47.7%。主要支出項目：

1.一般公共服務(wù)支出42356萬元，下降26.6%，完成年初預(yù)算的35.6%。

2.公共安全及國防支出57085萬元，下降29%，完成年初預(yù)算的39.8%。

3.教育支出85393萬元，增長14.1%，完成年初預(yù)算的52.1%。

4.科學(xué)技術(shù)支出71889萬元，增長29.3%，完成年初預(yù)算的56.1%。

5.文化旅游體育與傳媒支出12267萬元，下降23.2%，完成年初預(yù)算的32.5%。

6.社會保障和就業(yè)支出84463萬元，增長15.7%，完成年初預(yù)算的52.9%。

7.衛(wèi)生健康支出56077萬元，下降10.5%，完成年初預(yù)算的53.3%。

8.節(jié)能環(huán)保支出18491萬元，下降0.2%，完成年初預(yù)算的28%。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出56863萬元，下降14.6%，完成年初預(yù)算的52.3%。

10.農(nóng)林水支出21301萬元，下降2.7%，完成年初預(yù)算的50.1%。

11.交通運輸支出38354萬元，下降30.5%，完成年初預(yù)算的67.1%。

12.工商金融等支出14453萬元，增長44.6%，完成年初預(yù)算的49.3%。

13.住房保障支出51885萬元，下降12.6%，完成年初預(yù)算的45.2%。

14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4570萬元，下降50.5%，完成年初預(yù)算的25.4%。

15.援助經(jīng)費及其他支出34349萬元，完成年初預(yù)算的49.6%。其中：援疆資金8671萬元，援藏資金1739萬元，援助青海資金860萬元，對口扶貧協(xié)作資金11130萬元，債務(wù)付息支出11203萬元。

（三）收支主要特點

今年以來，我市按照“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重大要求，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，上半年經(jīng)濟呈現(xiàn)持續(xù)回暖、總體承壓的態(tài)勢。全市財政部門堅持積極的財政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，不折不扣落實新一輪大規(guī)模減稅降費政策，抓好財政收支管理、深化財政管理改革、兜牢基層“三保”（保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)支出）底線，充分發(fā)揮財政職能作用，支持港城經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

1.減稅政策效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，財政收入階段性回落。今年以來，財稅部門堅決貫徹落實增值稅留抵退稅等稅收政策，上半年我市實施“緩”、“減”、“退”稅約60億元，減稅降費政策紅利深度釋放，稅源經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)不斷增強。隨著各項助企紓困政策措施落地見效，4月、5月、6月單月財政收入跌幅逐月收窄，經(jīng)濟穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢持續(xù)鞏固。上半年我市一般公共預(yù)算收入113.6億元，一般公共預(yù)算收入位列全省縣級市第二。

2.企業(yè)所得稅大幅增長，發(fā)揮穩(wěn)定收入積極作用。受去年大宗商品價格上漲影響，我市鋼鐵化工行業(yè)效益創(chuàng)歷史新高，帶動相關(guān)企業(yè)所得稅匯算清繳大幅增長；今年受新能源汽車產(chǎn)業(yè)利好影響，我市鋰電池生產(chǎn)企業(yè)利稅呈爆發(fā)式增長。上半年我市企業(yè)所得稅同比增長17.8%，拉高一般公共預(yù)算收入3.1個百分點，為上半年收入平穩(wěn)運行發(fā)揮重要作用。

3.持續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，重點領(lǐng)域支出保障有力。堅持厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出，落實“六保”任務(wù)，優(yōu)先保障疫情防控、助企紓困等重點支出。兌現(xiàn)各類企業(yè)扶持資金超8.9億元，發(fā)揮企業(yè)貸款周轉(zhuǎn)金作用，累計周轉(zhuǎn)超27億元，幫助市場主體紓困解難，全力穩(wěn)住經(jīng)濟運行基本盤。推進尊老金提標(biāo)擴面，完善社區(qū)養(yǎng)老和普惠托育等服務(wù)保障體系，豐富優(yōu)質(zhì)教育資源供給，助力實現(xiàn)“老有頤養(yǎng)、幼有善育、學(xué)有優(yōu)教”。深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，落實“十四五”村級集體經(jīng)濟發(fā)展政策，拓寬農(nóng)村富民增收路徑。

二、上半年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2022年1-6月，全市完成政府性基金收入209644萬元。其中：土地類基金185949萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費9131萬元，污水處理費10981萬元，彩票公益金收入3109萬元，彩票發(fā)行機構(gòu)和彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費474萬元。

2022年1-6月，全市完成政府性基金支出409803萬元。其中：土地類基金安排的支出383716萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出779萬元，污水處理費安排的支出939萬元，債務(wù)付息支出22739萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出82萬元，彩票公益金安排的支出1097萬元，彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出396萬元，文化旅游體育與傳媒支出55萬元。

三、上半年社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

2022年1-6月，全市完成社會保險基金收入681263萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金380336萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金28642萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金59279萬元、職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金151208萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金32229萬元、工傷保險基金12223萬元、失業(yè)保險基金17346萬元。

2022年1-6月，全市完成社會保險基金支出648877萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金369332萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金15813萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金70526萬元、職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金125524萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金30818萬元、工傷保險基金14287萬元、失業(yè)保險基金22577萬元。

四、上半年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2022年1-6月，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2277萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1092萬元。

五、下半年工作措施

（一）開好“前門”，守牢“后門”，平衡資金收支“蹺蹺板”

多措并舉強化財源建設(shè)。落實好組合式稅費支持政策，通過財政收入的“減法”，換來企業(yè)效益的“加法”和市場活力的“乘法”；加強經(jīng)濟運行監(jiān)測分析，持續(xù)關(guān)注影響經(jīng)濟運行的新情況、新問題，提升政策應(yīng)對的前瞻性和預(yù)見性；建立部門協(xié)同、上下聯(lián)動的工作格局，建立信息共享機制，積極對接重點企業(yè)，跟蹤服務(wù)重大項目，持續(xù)加大服務(wù)企業(yè)力度，激勵支持企業(yè)增產(chǎn)增收。協(xié)同發(fā)力加強資源統(tǒng)籌。強化財政資源統(tǒng)籌，盤活存量、調(diào)整增量，增強財政持續(xù)運轉(zhuǎn)能力；發(fā)揮各類政府基金作用，放大財政資金杠桿效應(yīng)，服務(wù)市場主體高質(zhì)量發(fā)展；加大對上資金爭取力度，整合優(yōu)化最大限度發(fā)揮資金使用效益。有保有壓規(guī)范支出管理。貫徹落實黨政機關(guān)過緊日子要求，嚴(yán)控追加事項，規(guī)范調(diào)整預(yù)算，實現(xiàn)源頭精準(zhǔn)管控，把更多資源用在疫情防控緊急處、保民生緊要處、穩(wěn)增長關(guān)鍵處，全力以赴保“三保”、保市場主體、保政策兌現(xiàn)。

（二）化解“存量”，嚴(yán)控“增量”，筑牢債務(wù)風(fēng)險“防火墻”

持續(xù)推進化債任務(wù)落實。高質(zhì)量完成隱性債務(wù)化解工作,強化債務(wù)考核，防范債務(wù)風(fēng)險。跟蹤推進存量政府性債務(wù)置換，不斷優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，推動債務(wù)融資成本降低。做好政府性債務(wù)風(fēng)險等級評定預(yù)警提示，加強債務(wù)風(fēng)險監(jiān)測，堅決防范風(fēng)險。完善償債準(zhǔn)備金及風(fēng)險金工作方案，明確操作細(xì)則，實現(xiàn)順暢運行。繼續(xù)加強績效考核，跟蹤區(qū)鎮(zhèn)化債進度，提高考核辦法實施效果。持續(xù)加強經(jīng)營性債務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行公益性項目市場化融資提級管理，未經(jīng)審核備案的一律不得先行融資。根據(jù)省財政廳審定的2022-2026年經(jīng)營性債務(wù)管控目標(biāo)，嚴(yán)格壓實各融資平臺公司責(zé)任。提升經(jīng)營性債務(wù)管理信息化水平，根據(jù)上級要求，落實對融資平臺公司債務(wù)規(guī)模、債務(wù)增速等目標(biāo)的管控。持續(xù)跟蹤融資平臺公司數(shù)量壓降完成情況，落實上級關(guān)于融資平臺公司公益性項目投融資行為管控的政策舉措。

（三）發(fā)揚“長板”，補齊“短板”，激活改革創(chuàng)新“源動力”

推進財政管理改革。加快產(chǎn)業(yè)扶持政策整合優(yōu)化，探索實行賦分制，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)扶持政策集成引導(dǎo)效應(yīng)，全力支持打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群。深化預(yù)算管理改革，規(guī)范預(yù)算支出管理，強化績效評價結(jié)果應(yīng)用，提高預(yù)算管理信息化水平。創(chuàng)新資金籌措模式。積極對上爭取政府債券、專項資金，推動設(shè)立城市更新基金，研究探索綜合利用PPP、REITs等多元化的合規(guī)融資渠道，為城區(qū)快速路等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金籌措提供可行路徑。探索推進行政事業(yè)性資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管，進一步提升國資國企通過盤活資產(chǎn)實現(xiàn)高效投融資的能力。深化國資國企改革。持續(xù)穩(wěn)妥推進市屬國有企業(yè)重組整合，指導(dǎo)區(qū)鎮(zhèn)國有企業(yè)實施戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合。完善國有企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度、市場化經(jīng)營機制，激發(fā)國企發(fā)展新動能。強化投資全過程監(jiān)管，完善內(nèi)外協(xié)同的監(jiān)督機制，推動國有資本做優(yōu)做強做大。

（四）服務(wù)“重點”，解決“痛點”，打造發(fā)展質(zhì)效“升級檔”

全面提升服務(wù)成效。綜合運用“沙洲科創(chuàng)C計劃”基金、人才一號母基金等，全力服務(wù)科技招商。促成省政府投資基金和我市有融資需求的企業(yè)實現(xiàn)精準(zhǔn)對接，支持實體經(jīng)濟發(fā)展。進一步完善市級普惠金融風(fēng)險基金管理運行機制，促進中小企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。推廣運行“惠企政策一點通”平臺，推進非稅收繳與財政票據(jù)管理一體化改革。持續(xù)增進民生福祉。構(gòu)建新冠疫情財政應(yīng)急和常態(tài)化保障機制，構(gòu)筑疫情防控堅固防線。創(chuàng)新醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費管理機制，提升我市醫(yī)療衛(wèi)生水平。進一步優(yōu)化社會救助資金保障機制，織密社會保障安全網(wǎng)。完善就業(yè)補助資金政策體系，促進就業(yè)量質(zhì)并提。支持新建改擴建學(xué)校項目建設(shè)，規(guī)范扶持民辦教育，促進教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。保障好全國文明典范城市創(chuàng)建，強化縣域群眾文化旗幟標(biāo)桿。

主任、各位副主任、各位委員，下半年，我們將按照市委十二屆二次全會和本次人大常委會的各項決議要求，與時俱進大力弘揚張家港精神，樹立最美奮斗者姿態(tài)，堅定信心、銳意進取，擔(dān)當(dāng)實干、砥礪前行，奮力書寫服務(wù)現(xiàn)代化建設(shè)的“陽光財政”新答卷，為全市高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)作出新的更大貢獻。