關于張家港市2021年財政預算調整方案（草案）的報告

主任、各位副主任，各位委員：

受市人民政府委托，我就全市2021年財政預算調整方案（草案）向市十四屆人大常委會第四十三次會議作專題匯報。

一、一般公共預算調整

收入調整：2021年11月省財政廳轉貸我市新增一般債券7000萬元，因此調增地方政府一般債務轉貸收入7000萬元。加上市十四屆人大常委會第三十九次會議已批準的新增一般債券預算安排27000萬元，共計增加34000萬元。

支出調整：市十四屆人大五次會議通過的2021年全市一般公共預算支出預算為2457000萬元，其中：市本級支出預算1319000萬元，區鎮支出預算1138000萬元。根據2021年支出預算執行情況，在市十四屆人大常委會第三十九次會議已批準的新增債券預算安排（27000萬元）基礎上，擬對2021年一般公共預算支出再次進行調整。其中：市本級支出預算擬由1319000萬元調整為1413000萬元，比年初預算增加94000萬元；全市支出預算擬調整為2551000萬元，增加94000萬元。

增加調入預算穩定調節基金等情況：按2021年完成一般公共預算收入2641000萬元測算，加上預計上級專項轉移支付、上年結轉資金、預算穩定調節基金調入等314000萬元，以及省財政廳轉貸我市新增一般債券34000萬元，市本級實際可用財力為1353000萬元。2021年市本級支出預算擬調整為1413000萬元，收支缺口60000萬元，需要通過增加調入預算穩定調節基金等保持收支平衡，擬增加調入60000萬元。

二、政府性基金預算調整

收入調整：市十四屆人大五次會議通過的2021年全市政府性基金收入預算為1544000萬元。由于2021年土地類基金收入增加，政府性基金收入預計增加246000萬元；加上省財政廳轉貸我市新增專項債券83500萬元，2021年政府性基金收入預算擬調整為1873500萬元。加上預計上級專項轉移支付、上年結轉資金，收入合計擬調整為1937767萬元。

支出調整：市十四屆人大五次會議通過的2021年全市政府性基金支出預算為1614000萬元。由于土地類基金收入增加，加上省財政廳轉貸我市新增專項債券，政府性基金支出預算擬調整為1757967萬元。另有專項債券還本及預計調出資金179800萬元。

三、社會保險基金預算調整

收入調整：市十四屆人大五次會議通過的2021年全市社會保險基金收入預算為1356335萬元，受最低繳費基數上調、征收期調整以及機關事業單位基本養老保險清算等因素影響，擬調整為1430895萬元。

支出調整：市十四屆人大五次會議通過的2021年全市社會保險基金支出預算為1499383萬元，受穩崗返還補助增加、安排新冠疫苗費用等因素影響，擬調整增加為1545888萬元。當年度收支赤字通過以前年度滾存結余彌補。

以上匯報，請予審議。

附件：2021年度調整預算附表