高新區（塘橋鎮）2021年財政預算執行情況和2022年財政預算（草案）報告

2021年財政預算執行情況和2022年財政預算（草案）報告

—2022年1月4日在塘橋鎮第十七屆人民代表大會第一次會議上

肖 軍

各位代表：

受鎮人民政府委托，現向大會報告塘橋鎮2021年財政預算執行情況和2022年財政預算草案，請予審議。

一、2021年財政預算執行情況

2021年以來，高新區（塘橋鎮）財務資產部在區黨工委的堅強領導下，在鎮人大的監督支持下，緊盯區（鎮）全年經濟社會各項事業目標任務，以“三三三”行動計劃為抓手，努力克服新冠肺炎疫情、企業停電限電、原材料價格上漲等因素帶來的影響，多措并舉實現財政收支平衡，支撐經濟平穩運行、社會安定和諧，較好地完成了鎮人大批準的預算執行和各項工作任務。

（一）區（鎮）財政收入執行情況

按現行分稅制財政體制結算辦法測算，2021年區（鎮）實現鎮級可支配總財力預計達121830萬元。分項收入情況是：

1.鎮級預算內財力收入66500萬元（包括年度財力分割41000萬元，上級追加指標25500萬元）。

2.非稅收入3000萬元。為鎮級事業單位行政事業性收入、鎮級資產有償使用收入及其他收入。

3.上級補助收入1000萬元（包括市財政局、市民政局等其他部門對鎮的各項補助）。

4.其他收入51330萬元。

（二）區（鎮）財政支出執行情況

2021年區（鎮）鎮級財政總支出預計121830萬元，分項支出情況是：

1.一般公共服務支出預計15013萬元，比上年實績增加6303萬元，增長72.4%。增長主要原因是區鎮融合發展新增相關部室等經費增加。

2.公共安全支出預計5299萬元，比上年實績增加1539萬元，增長40.9%。主要用于人民調解、社區矯正、安置幫教、法制宣傳、綜合治理等經費。增長主要原因是輔警人員經費財力結算方式變更；新增鐵路護路辦和高鐵新城派出所經費支出。

3.教育支出預計26200萬元，比上年實績增加2356萬元，增長9.9%。主要用于教師人員經費、學校公用經費、設備購置、暑期維修、學校建設工程、對民辦學校經費補助、社區教育費和少年宮經費等支出。增長主要原因是新增新塘幼兒園經費支出。

4.科學技術支出預計1645萬元，比上年實績增加501萬元，增長43.8%。主要用于科技人才、企業考核獎勵等。增長主要原因是加大了對企業科技創新發展的扶持力度。

5.文化旅游體育與傳媒支出預計1913萬元，比上年實績增加369萬元，增長23.9%。主要用于群眾文化體育活動經費等支出。增長主要原因是受疫情影響暫停的文化體育活動在2021年恢復正常舉辦。

6.社會保障支出預計10177萬元，比上年實績減少80萬元，與上年基本持平。主要用于各類民政優撫對象經費發放、低保戶及重殘人員生活救濟、退伍軍人安置、義務兵優待、尊老金、居家養老等支出。

7.衛生健康支出預計9612萬元，比上年實績增加1131萬元，增長13.3%。主要用于基層醫療衛生機構經費、基本公共衛生、重大公共衛生、疫情防控、食品及藥品安全、計劃生育服務、城鎮居民基本醫療保險等支出。增長主要原因是加大對防疫經費的投入。

8.節能環保支出預計512萬元，比上年實績增加41萬元，增長8.7%。主要用于環保專項經費支出。增長主要原因是加大對污染防治的投入。

9.城鄉社區支出預計18828萬元，比上年實績增加9808萬元，增長108.7%。主要用于鎮村道路、街景改造、橋梁等公共設施建設；環境整治、垃圾分類、美麗村莊建設等環境衛生支出。增長主要原因是加大對公共基礎設施建設和城鄉環境衛生的投入。

10.農林水支出預計25932萬元，比上年實績增加10963萬元，增長73.2%。主要用于發展農業生產方面補貼、生態補償資金、農村公共服務綜合補助、水利基礎設施建設。增長主要原因是支出中含上級追加指標的“三優三保”任務激勵資金。

11.資源勘探工業信息等支出預計98萬元。主要用于企業穩崗補助等支出。

12.住房保障支出預計5911萬元，比上年實績增加1915萬元，增長47.9%。主要用于行政事業單位職工的住房公積金和提租補貼。增長主要原因是增加了管委會、水利站、動物防疫站、新塘幼兒園等單位。

13.災害防治及應急管理支出預計408萬元，比上年實績增加45萬元，增長12.4%。主要用于安全生產監管和消防業務經費。增長主要原因是安全生產監管項目經費的增加。

14.債務付息支出預計282萬元，與上年實績相同。主要用于地方政府債券付息支出。

（三）2021年實施財政預算的主要工作

為圓滿完成鎮十六屆人大十次會議確定的財政各項目標任務，我們主要做好了以下方面工作：

1.狠抓財政收入，切實強化征管舉措。一是加強與稅務部門的溝通對接，建立由財政部門牽頭，聯合稅務、創發、招商、建設、經服、國土等稅收相關部門的稅收信息共享機制，實現對稅源全方位的監控和有效管理。二是扎實開展財稅調研分析，及時把握收入動態和進度，努力挖潛增收、涵養財源。三是根據區（鎮）實際統籌稅收各方面因素，通過責任分解確保各項稅收應收盡收。今年區（鎮）一般公共預算收入預計達到11.8億元，同比增長11%。

2.加強支出管理，不斷優化支出結構。一是充分發揮公共財政職能，繼續實行有保有壓的支出原則，嚴格控制一般性支出，降低行政運行成本，節約資金統籌用于疫情防控、基本民生、重大基礎設施建設、招商引資等重點領域。二是切實把解決群眾最關注、矛盾最突出、事關全局和長遠的問題作為構建公共財政的重點任務來抓，進一步優化支出結構，做到用政府的“緊日子”換老百姓的“好日子”。特別是全力保障常青藤實驗學校的順利啟用、按時足額發放尊老金等民生實事項目。

3.抓實債務管控，有效防范債務風險。一是堅決貫徹落實上級各項要求，壓縮存量、遏制增量、存量債務有序周轉接續，整治亂象，嚴格著力降低債務率。二是堅決完成既定隱性債務化解任務，不折不扣地高質量完成追加化債任務。三是嚴防債務違約風險發生，牢牢守住不發生系統性風險的底線，實現政府性債務風險指標控制在合理區間。

4.強化責任擔當，全面推進精細管理。一是進一步深化國庫集中支付制度改革，對區（鎮）十三家單位實行改革，進一步夯實預算單位管理職責，提高財務工作效率，履行好財政監管職責，完善集中支付制度運行體系。二是開啟國資公司市場化轉型，搭建區（鎮）國資體系，優化產業布局，加強資產資源整合，提高投資效益，促進國有資產保值增值，增強可持續發展能力。三是全面摸清區（鎮）資產，明析產權，盤活存量，增加資產收益；進一步提高預算編制的科學性，促進資產合理配置，提高資產使用效益；不斷完善資產管理信息系統，逐步實現資產管理規范化、動態化。

2021年財政預算執行情況總體良好，但我們也清醒認識到當前財政工作中存在的問題：一是財政收入低速增長，剛性支出增長較快，財政收支平衡壓力加大；二是少數部門和單位重分配輕管理，重投入輕績效，財政資金使用效率亟需提高；三是政府性債務化解任務繁重。我們將高度重視這些問題，積極采取措施加以解決。

二、2022年財政預算（草案）

2022年，高新區（塘橋鎮）財務資產部將深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，瞄準“爭創國家高新區、打造城市新中心”兩大奮斗目標，緊扣“創新求突破、實力上臺階”工作主基調，進一步深化預算管理制度改革和國庫集中支付制度改革，全面實施績效管理，推動構建現代財政制度，提升財政治理能力，同心協力、奮勇搏擊，為高新區（塘橋鎮）加快現代化建設提供強大的財力保障。

（一）區（鎮）財政收入預算計劃

根據2021年預算執行情況和區（鎮）經濟社會發展水平，2022年區（鎮）財政收入預算 (鎮級可用財力)預計118397萬元，比上年預算110700萬元增長7%。分項收入情況是:

1.預算內收入62000萬元（稅收鎮級財力分割收入42000萬元、上級追加指標20000萬元）。

2.非稅收入3500萬元（事業單位、學校、部門按規定收取的非稅收入）。

3.上級補助收入1000萬元（市財政局、市民政局等其他局辦對鎮的各項補助）

4.其他收入51897萬元。

（二）區（鎮）財政支出預算計劃

2022年區（鎮）財政總支出預計118397萬元，其中：民生支出96581萬元，占比81.6%，分項支出情況是：

1.一般公共服務支出12336萬元，預計比上年實績減少2677萬元，下降17.8%。主要用于政府提供一般公共管理與服務的支出。下降主要原因是落實上級要求過“緊日子”要求，對各預算單位的日常公用經費進行了大幅度壓縮。

2.公共安全支出4144萬元，預計比上年實績減少1155萬元，下降21.8%。主要用于政府維護社會公共安全、開展治安管理工作的支出。下降主要原因是上級對輔警人員經費結算方式的再次變更。

3.教育支出27305萬元，預計比上年實績增加1105萬元，增長4.2%。主要用于教育事務支出。增長主要原因是新塘幼兒園在2022年是全年支出；鹿苑中學新建大樓添置設備支出。

4.科學技術支出1882萬元，預計比上年實績增加237萬元，增長14.4%。主要用于招才引智、科技創新、人才培育、鼓勵經濟發展等。增長主要原因是加大對創新發展、人才引進的投入力度。

5.文化旅游體育與傳媒支出2143萬元，預計比上年實績增加230萬元，增長12%。主要用于政府在文化設施、宣傳、體育等方面支出。增長主要原因是加大對文化和宣傳的投入。

6.社會保障和就業支出13443萬元，預計比上年實績增加3266萬元，增長32.1%。主要用于政府在社會保障與就業方面的支出，包括各類民政優撫對象經費發放、低保戶及重殘人員生活救濟、困難臨時救濟、尊老金、居家養老等支出。增長主要原因是尊老金擴面；各類優撫對象的發放標準提高；加大對民政基礎設施建設的投入。

7.衛生健康支出9912萬元，預計比上年實績增加300萬元，增長3.1%。主要用于城鎮居民基本醫療保險財政補貼、疫情防控經費、市級大病風險基金、計劃生育服務經費、基本公共衛生服務支出、重大公共衛生專項經費等支出。增長主要原因是原由市級發放的農村計劃生育家庭扶助金現改為鄉鎮發放。

8.節能環保支出560萬元，預計比上年實績增加48萬元，增長9.4%。主要用于環保專項支出。增長主要原因是加大對環境保護支出的投入力度。

9.城鄉社區支出20602萬元，預計比上年實績增加1774萬元，增長9.4%。主要用于城鄉社區事務、規劃、公共設施、環境衛生、美麗村莊、人居環境改善、綠化管護費等方面支出，增長主要原因是加大對人居環境整治、美麗鄉村建設等方面的投入。

10.農林水支出8847萬元，預計比上年實績減少17084萬元，下降65.9%，主要用于政府農業服務、水利建設、生態補償等支出，包括發展農業生產方面補貼、農村公共服務綜合補助、高標準農田建設等支出。下降主要原因是上級追加指標“三優三保”支出政策的不確定性因素；2022年部分水利工程納入國資公司運作。

11.住房保障支出6746萬元，預計比上年實績增加835萬元，增長14.1%。主要用于行政事業單位職工的住房公積金和提租補貼，增長主要原因是新增了管委會、水利站、動物防疫站、新塘幼兒園等單位。

12.災害防治及應急管理支出997萬元，預計比上年實績增加589萬元，增長144.4%。主要用于安全生產監管方面和消防業務經費支出，增長主要原因是應急管理專項經費的增加。

13.債務還本付息支出8280萬元，比上年增加了8000萬元的還本支出。主要用于地方政府債券還本付息支出。

14.預備費1200萬元，與上年預算數相同。主要用于自然災害等突發事件處理及其他難以預見的開支。

（三）政府性基金預算安排

按照“以收定支，收支平衡的原則”統籌安排2022年政府性基金支出。

（四）完成2022年度財政預算的主要措施

為全面完成2022年財政預算任務，我們將重點做好以下五方面的工作：

1.加強收入調研分析，強化稅源征管措施。一是進一步完善稅收信息共享機制，扎實開展財稅調研分析。每季度召開區（鎮）層面的財稅分析會，每月召開相關部室經辦人員收入組織推進會，實現對稅源全方位的監控和有效管理。二是凝聚財稅合力，強化征管措施。統籌稅收各方面因素，嚴格依法征管，確保應收盡收。三是積極做好稅收調庫的協調工作。認真研究上級政策文件，找準切入口和著力點，積極爭取上級項目資金和政策支持。

2.嚴格守住民生底線，優化財政支出結構。一是充分利用好有限的財政資金，全力支持保基本民生、保工資、保運轉，切實保障就業、城鄉義務教育、養老、醫療和基本住房等重點領域的財政支出，補齊民生短板。二是從嚴控制行政性公共消費，壓減非剛性、非重點項目支出，調整支出結構，積極化解鄉鎮可用財力不足與剛性支出日益增加的突出矛盾，提高財政資金使用效益。

3.強化財政預算約束，注重項目績效管理。一是扎實做好預算管理工作，按照“一室一委六部六口”的編制框架，全面構建“收入一個籠子，預算一個盤子，支出一個口子”的預決算管理體系。預算執行從嚴，要求各條線切實硬化預算約束，嚴控預算追加。二要完善績效評價，進一步完善項目支出績效評價管理體系，實施預算績效管理和財政監督，不斷提升財政資源配置效率、財政管理效能和資金使用績效。

4.加強債務管理規范，強化債務風險防控。一是全力完成上級下達的年度政府隱性債務化解目標任務。二是切實加強融資平臺管理，進一步做好政府性債務日常動態管控。三是加強經營性債務管理，優化融資平臺公司財務狀況，切實提高融資平臺公司市場經營能力，加強督查審計。四是積極探索化債資金新來源、新路徑。

5.推進國資市場轉型，做大做強國有資產。一是完善國資公司集團化架構，張家港市高鐵投資發展有限公司力爭AA+信用評級，提升市場認可度，推進資產資源重組整合，優化產業布局和結構調整，強化規模效應，提升綜合實力和核心競爭力。二是進一步加強現代企業制度建設，確立國資公司市場化主體地位，持續做大做強資產，全面提升國資公司的價值創造能力和發展貢獻度，推動區（鎮）經濟社會各項事業高質量發展。

各位代表，立足新時代，擔當新使命。2022年是“十四五”規劃落實的重要一年，也是黨的二十大勝利召開之年，高新區（塘橋鎮）財務資產部將在區黨工委的堅強領導下，在鎮人大的監督支持下，認真貫徹落實本次大會通過的各項決議，全力完成2022年財政預算目標任務，努力為加快高新區（塘橋鎮）現代化建設作出積極貢獻！